国防分级:不定期份额折算结果及恢复交易的公告_基金聚焦_基金

  Penghua证明 国防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公 告

  按照 《 鹏华 中证 国防 指 数分级综合症状 券 覆盖基金 基 金和约 》 ( 略语 “ 基金 和约 ” ) 及

  深 圳股本权益行情 中国1971证明 证据登记簿结算 有受限制的责任公 公司的相干勤劳 务规则,鹏 中国1971基金 管 理

  有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 本公司” )以2017 年5 月9 日 为 直立支柱 日 , 对 鹏华 中 证 国防 指 数 分

  级 证 券 投 资基 金 ( 以 下简 称 “ 本 基金 ” 手段不说明利息制 折算,现将 公事 告如

  下:

  一、 份 量替换结 果

  2017年5 11个月 日, 鹏华 国防 分级 分得的财富( 审判地 略语 : 国防 分级 , 基金法典 :160630)

  的 招致股本权益 替换使均衡 正面数 该方式保存到小。 两个场所后的点数 ,均衡使均衡 计数直立支柱 金 资

  产; 鹏华 国防 分级 份 额 的审判地份 额 、 彭华防卫物 分得的财富( 审判地 略语: 国防A , 基金 法典 :

  150205) 、 鹏 华 国防B 分得的财富( 审判地 略语 : 国防B , 基金法典:150206) 经折 后计数 额 数

  使整合计算 ( 最小单位 为1 份) , 结平 使均衡总计 基 金资产。 基 黄金股作废的价钱 算 生水垢按截 位 法

  细致的小 数 邮政点第九 位 ,如次表 所 示:

  基金分得的财富 名 称

  预替换根据 金 分得的财富

  (单位)))): 份 )

  预替换根据 金

  分得的财富净值

  (单位)))): 元)

  新增分得的财富

  折算生水垢

  替换基床 金 分得的财富

  (单位)))): 份 )

  替换基床 金

  分得的财富净值

  (单位)))) : 元)

  鹏华国防 分级 招致份

  额

  11,221,092,550.95 0.628 0.627540270 7,041,687,449.11

  鹏华国防 分级 审判地份

  额

  309,620,449.00 0.628 0.627540270 3,920,296,025.00

  鹏华国防 A 分得的财富 4,750,295,827.00 1.020

  0.235354514 1,118,003,565.00

  

  0.784371513

  3,725,996,725.00

  ( 注)

  鹏华国防 B 分得的财富 4,750,295,827.00 0.236 0.235354514 1,118,003,565.00

  注: 该 “ 折算 邮政基金 额 ” 为彭华防卫物 份 额经 替换后 生 新ROC 华 国防 分级 审判地

  分得的财富。

  覆盖者自 公 自公报之日起 可 笔记查询 册 登记人及 本 公司批准 的 反作用的 额 。

  二、回复 交 易

  2017以后5 11个月日起 , 基金的回复 复 申购、 赎 回 、 替换、 定 限额覆盖 资 、 转托管 (包

  括体系内 转 托管、 跨 系 统转托管 ) 、 一副转 换 事情 。 鹏 华 国防A 、 鹏 中国1971防卫物 将是2017

  年511个月 日 午前吐艳在市场上出售某物 复 牌。

  按照 《深 圳 股本权益行情 所 提供免费入场券覆盖 基 黄金市 申 换得履行 施 细则》 , 2017 年511个月

  日 彭华防卫物 、鹏 中国1971防卫物 即时 行 情显示的 前 定居点为2017 Penghua在5月10日 国防A 、

  鹏中国1971防卫物 的 基 金 份 额 参 考 净 值 , 分 别 是 元和 元,2017 年5 11个月 日 当 日 鹏

  华 国防A 份 额和鹏华 国防B 分得的财富 均 能够涌现 交 价钱低廉 幅 动摇有感觉的 形 。 请开票 资者 注

  意大利覆盖风 险 。

  三 、要紧警告 示

  1 、 特 不要训令 : 近 孙鹏华 国防B 分得的财富 二级 在市场上出售某物交 易价 格子框架溢价 较大 , 不定 期份 额折

  算 后 , 鹏 华 国防B 份 额 的 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 交 易 的 投

  资 者注 易鹏华 国防B 分得的财富 高溢 价钱市 所带 风来了 险。

  2 、 鹏华 国防A 份 额表 现为低风 险 、 希望 进项 绝对稳固 的 特点, 但在 非正规军军人使均衡 额

  折算后彭华防卫物 份 额 持 有 人 的 风 险 收 益 特 征 将 发 生 较 大 变 化 , 由 持 有 单 一 的 较 低

  风 险 收 益 特 征 的 鹏 华 国防A 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 鹏 华 国防A 分得的财富

  与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 鹏 华 国防分级 份 额 , 因 此 原 鹏 华 国防A 份 额 持 有 人 预 期 收 益

  实 眼前的不确实知道 性会夸大 加 ;再一次,鹏 华 国防分级 拥护者共享 中证 国防 指 人家数字的基数 础 份

  额 , 其 份 额 净 值 将 随 市 场 涨 跌 而 变 化 , 因 此 原 鹏 华 国防A 份 额 持 有 人 还 可 能 会 承 担

  因在市场上出售某物下 跌 而蒙受损 失 的风险。

  3 、 鹏 华 国防B 份 性能表情 高 风险、 高收 益 希望的 特 征, 不 按期 利息替换 后 其 杠

  杆多杆 大幅 作废 , 将 回复到初 始 的2 倍杠 杆 程度 , 有关的 地, 鹏 中国1971防卫物 分得的财富 净 值 随

  在市场上出售某物兴衰 而 上升或 下 空投范围 也 将庞大地增加。 。

  4、 原彭华 国防A 分得的财富 持某人可 通 过手感配 对 替换事情 将 这种替换 获 ROC在决斗场上

  华 国防分级分得的财富分拆 为 鹏华 国防A 分得的财富、鹏 华 国防B股。

  5 、 按照 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 , 鹏 华 国防A 份 额 、 鹏华 国防B 分得的财富、

  鹏华国防 分级 分得的财富的 场 内使均衡得的财富 折 后计数 额 数的均衡 计 算 (最小单) 座位是1 份) , 舍

  使均衡规 入 基金财富, 生计最小的 数 量彭华防卫物 分得的财富、 鹏 华 国防B 份 额、 鹏华国防 分

  级 分得的财富的 持 某人, 在 反作用的 额 因它不到1 份而原因 相 独特的资产 被 促使进入 基金 资

  加工风险 。

  6 、 在 两级城市 如此田可以做到 交 易提供免费入场券 公 分工官能不足 部 有中国1971 证 牢狱协商会议排放 的 基金销路

  资 格,而覆盖 人要不是经过 有基金销路 售资历的证 证人公司的履行 基金分得的财富。 相应地, 如 果

  投 资 者 通 过 不 具 备 基 金 销 售 资 格 的 证 券 公 司 购 买 鹏 华 国防A 份 额 , 在 不 定 期 份 额折

  算 后,那么替换 新鹏华 国防 分级 份 缺席履行归纳 。覆盖者可以 在洼中选择 算前将 鹏 华

  国防A 份 额 卖 出 , 或 者 在 折 算 后 将 新 增 的 鹏 华 国防分级份 额 转 托 管 到 具 有 基 金 销 售

  资历的证 券 公司履行 回 。

  7 、 基金 管 理人赞成 以 真诚 、 殷勤清偿 的 十分重大的完成 和 运用基金 资 产, 但它不克不及使安全

  证 基金是决定的 利,去甲保 证极小值进项 。覆盖者覆盖 基金帮助 应心细调准瞄准器前 调准瞄准器根底 金 的

  基金和约 和 征募训令 书 补充 等 相 完全关闭法度 件 。请开票 资 在意映射 资 风险。

  投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 , 请 登 陆 本 公 司 网 站 :

   或许电话联络给本人公司 客 电话联络:400-6788-999 ( 缺席长话 费) 。

  专门地 公 告。

  鹏中国1971基金 管 理有受限制的公 司

  2017 年 5 月 11 日